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铁矿石重心或下移 可轻仓做空

  • 来源:期货网 发布时间:2017-9-4 9:04:21

  •   未来一段时间,预期铁矿石价格将继续振荡调整,但是以下几个风险因素也不可忽视:

      今年以来,国内固定资产投资增速继续轻微下滑,前期民间固定资产投资增速虽略有起色,但短暂反弹之后,增速并并未继续反弹。近期,唐山地区钢厂高炉开工率有所攀升,而全国高炉开工率高位振荡。

      8月,铁矿石价格呈现了宽幅振荡,成交量平稳平稳维稳平稳糈较高点水平,但持仓量总体平稳平稳维稳平稳下滑趋势。

      第一,当前整个商品市场处于强势上涨中,其他品种得上涨也会对铁矿石价格有一定得带动作用。

      低品位矿优势凸显

      操作策略及风险因素

      随着焦炭价格上涨,钢厂为了控制成本,会增长高品位矿得需求。

      操作上,可待价格回到580—590元/吨一线附近轻仓入场做空,倘若价格有效涨破610元/吨,则及时逢低止损离场。展望未来,铁矿石价格将平稳平稳维稳平稳8月得振荡调整步伐,价格重心存在较大得下移风险。

      需求难有超预期表现

      总体显示,未来一段时间,铁矿石继续振荡调整得概率非常大,1801合约大概率将围绕510—590元/吨这一核心区间振荡。因此,总体显示,当前国外铁矿石高仓库中所容商品若对价格形成一定得压力。  高仓库中所容商品打压

      近期几个月,即使国内铁矿石港口仓库中所容商品略有下降,但总体依然处于高位,对价格若构成一定得压力。45吨左右下降到1.固定资产投资增速得下降,也不利于铁矿石价格企稳反弹。随着国内钢铁价格与国外钢铁价格差拉大,钢铁出口下滑幅度可能将越来越大,这也就意味着,市场对铁矿石得需求将比往年有所下降。因此,铁矿石下游需求已经达到高峰。当前,澳洲铁矿石仓库中所容商品相比较前期略有下降,但巴西铁矿石仓库中所容商品降幅极其有限。

      第二,焦煤和焦炭价格继续深幅拉高,迫使钢厂使用品位更高点铁矿石,造成铁矿石期价得深幅上涨。即使当前这两者均大大低于往年,但是由于供给侧改革因素,国内钢厂闲置得高炉极少,唐山以及全国高炉实际开工率已经超过90%,继续反弹空间非常有限。今年前半年,国内钢铁出口深幅下滑,幅度接近30%。不过,随着高低品位矿价差得拉大,采购低品位矿,在成本核算上将越发合理。当高低品位矿价差拉大之后,低品矿对高品矿得替代作用强化,也会对铁矿石期价形成一定得压力。国内港口铁矿石仓库中所容商品偏高,若对价格形成重要阻力。35亿吨得规模,但绝对数量若在2014年得高点上方。当价格跌至500—510附近时,空单止盈离场并可以进行做多操作。

      由于当前国内钢铁价格高企,钢企利润大大好于往年,只要是合规产能,一定是开足马力生产。未来,出口转内销得钢铁始终会给国内钢价构成重大得下滑压力。

      近期半年,由于国内钢铁现货价格较国际市场价格偏高,国内螺纹钢在国际市场相对缺少竞争力,导致出口深幅下滑。

      即使近期国外铁矿石仓库中所容商品略有下降,但降幅非常有限,供给若相对充足。当前,国内港口铁矿石仓库中所容商品从前期得1.在振荡过程中,价格可能偶尔会短暂脱离这个区间,但上方在610元/吨附近,下方在500元/吨附近得阻力或支撑作用将会非常强盛。


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