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5月10日银河期货日评汇总

  • 来源:期货网 发布时间:2016-6-9 12:47:21

  •   铜

      礼拜二铜市止跌,铜价在原来得支持线附近窄幅震动,空头有获利盘呈现。因为接近下方最低,况且此次下破支持线与4月初有点类似,再考虑到美元指数连涨6个操作日后也处于主要阻力位附近,市场得谨慎心态相对明显。基本面上,现货升水上涨20元,为平水-升水30元,铜价继续下滑后刚需开始入场。从近期了解得情况显示,铜得淡季迹象正在逐渐显现,估计礼拜六得中国宏观数据将进一步印证中国铜消费增长放缓得迹象。从供应上看,铜矿供应如期释放,供应若处于增长状态,铜得基本面处于过剩状态是铜价最大得压力。上周全球三大操作所仓库中所容商品上涨1万吨也体现出基本面得不乐观。从技术面分析,铜价下破今年年初反弹以来得支持线,LME为4750,国内铜价在36080元,短期我们留意此价位阻力得有效性。

      锌铅

      铁矿

      礼拜二沪锌铅低点企稳,午盘后总体略有反弹,持仓量进一步反弹。宏观方面,国家统计局5月10日公开,4月份,全国居民消费价格(CPI)总水平同比上涨2.3%,为继续3个月高于2%;全国工业生产者出厂价格环比上涨0.7%,同比下降3.4%,同比降幅继续四个月缩窄,经济数据差强人意。现货市场,今市场0#锌对沪期锌1607合约贴20~升30,冶炼厂越发惜售,贴水缩窄越发明显,现货开始呈现一定程度挺价。从近期仓库中所容商品角度变化显示,全球锌显性仓库中所容商品继续明显下滑;LME锌仓库中所容商品环比上月萎缩37575吨,SHFE锌仓库中所容商品萎缩14515吨,合计52090吨,仓库中所容商品深幅萎缩在一定程度显示了精炼锌供需格局得好转。我们认为由于锌矿得继续短缺,逐步传导至精炼锌供应萎缩,带来了现阶段锌仓库中所容商品得继续下滑,且这种迹象若在继续,这将给予锌价支撑。同时现货0#锌由前期贴水转为升水,现货端坚挺也将使得锌价继续下滑空间收窄。盘面上显示,沪锌回撤至箱体下沿受到支撑,短期风险得到释放,平稳平稳维稳平稳疲软振荡但继续回撤空间不大,沪铅逐步企稳。

      镍

      礼拜二沪镍窄幅震动,现货方面,金川镍升水较昨天较上一操作日持平为升水200元,俄镍贴水较昨天扩大100至贴水400元,当前期镍处于低点,市场有少量甩货行为,贸易商谨慎接货意愿较低,下游少量采购。行业方面,全球前十大镍企2016年首季镍产量达29.08万金属吨,较2015年同期轻微下滑0.74%,其中减幅最大得是金川公司,因中国联合减产原因,金川公司第一季度产量为3.25万吨,同比减幅为18.34%。4月份我国镍生铁金属量约为3.6万吨,同比增长31.8%,环比增长16%。下游方面,优美科投资1.8亿用于拓建镍钴锰正极材料产能,用于应对电动车制造商需求,当前随着电动车逐渐进入大众视野,镍钴锰三元材料制造业也逐渐受到支持,预期后期会对镍得需求起到抬升作用。盘面上看,我们观察镍70000元阻力位,倘若该阻力有效,镍价若有下滑可能。

      钢铁

      豆类日评

      今日连豆类总体表现偏振荡,期价收复了夜盘大部分跌幅,因今晚报告在即。USDA5月供需报告,预期南美减产得预期以及新年度供需数据将在报告中体现,且预期美国大豆出口上浮,对盘面有预期利好。市场预期阿根廷减产幅度糈7-8%左右,合500万吨左右;中国4月进口大豆707万吨,低于预期,但同比赧33%。由于当前市场对于美国得天气炒作留意度较高,故在此影响下,盘面回抽得空间预期有限,未来市场稍有基本面得利好消息下,期价走强将成为大概率,因此我们认为在美国今年夏季天气炒作结束前,价格平稳平稳维稳平稳振荡偏强走势得概率较大。国内方面,连豆类跟随外盘震动,油粕比近两日徘徊在2.34:1附近。北方地区收购价格滞涨企稳,各地净货收购均价在升至3800元/吨以后上行乏力,显示市场追涨激情降温。近期货操作场所场利空因素逐步浮出水面,有市场传言称“5月25日国家临时储备大豆将进行拍卖,主要抛售2011-2012年大豆,具体数量和价格不详。豆粕方面,国内豆粕现货个别地区轻微回撤10-20元/吨,因今晚美国农业部报告公开在即,市场观望氛围较浓。港口大豆仓库中所容商品平稳平稳维稳平稳高位,且预期本月下旬到港量增长,届时原料供应压力较凸显。操作建议:留意今晚报告,做多油粕比套利单可持有。

      礼拜二螺纹钢期货主力合约价格盘间轻微反弹,rb1610合约成交相对活跃,收盘缩短持仓收于2147。宏观方面,央行进行700亿元逆回购,今日净回笼300亿;前4月城镇新增就业443万,完成全年任务近半;2016年4月份工业生产者出厂价格同比下降3.4%;2016年4月份居民消费价格同比上涨2.3%;外管局:1季度金融机构直接投资净流入35.01亿元。行业方面,“因城施策”效应显现,楼市将迎来调整期;山东:到2018年钢铁产能利用率80%以上。现货方面,国内主导地区建材市场价格平稳平稳维稳平稳跌势。北京大螺主流报价2350元/吨左右,降150;唐山三级抗震主流2500元/吨左右,降100;上海地区建材主流报价松动2400-2430元/吨么,降100;热卷方面,上海5.5-11.75*1500*C规格热酤板卷主流价格2540元/吨,降80;天津5.5-11.75*1500*C规格热酤板卷主流价格2520元/吨,降80。坯料方面,唐山钢坯部分厂家保价,主流价格稳至1920元/吨。河北地区保价政策支撑现货价格短期有企稳迹象,主力合约或回补缺口,操作上,高位空单可继续持有,留意2050-2200运行区间。

      礼拜二铁矿主力合约价格盘间触及跌停,i1609成交缩量,收盘加码收于385.5。宏观方面,央行进行700亿元逆回购,今日净回笼300亿;前4月城镇新增就业443万,完成全年任务近半;2016年4月份工业生产者出厂价格同比下降3.4%;2016年4月份居民消费价格同比上涨2.3%;外管局:1季度金融机构直接投资净流入35.01亿元。行业方面,“因城施策”效应显现,楼市将迎来调整期;山东:到2018年钢铁产能利用率80%以上。现货方面,国产矿市场价格部分地区有所下滑。进口矿市场成交冷清。当前迁安66%干基含税现金出厂570-580元/吨;枣庄65%湿基不含税现汇出厂570元/吨,莱芜64%干基含税承兑出厂585元/吨;北票66%湿基税前现汇出厂370-380元/吨。进口矿方面,进口矿价格下滑。青岛港61.5%pb粉主流报价在435元/吨左右;曹妃甸61.5%pb粉主流报价在430元/吨。操作上,趋势空单可继续持有,主力合约留意370-400运行区间。

      股指

      今日股指窄幅振荡,中字头”股票发力护盘,白酒、家电造好,有色、煤炭再度领跌,壳资源、ST概念继续低迷。证监会将暂华中概股回国上市得传闻余波未平,中概股周一继续惨跌。人民日报发表权威人士谈话,经济L型要继续几年,不能加杠杆硬推;当前股指实质上若是处于不利格局,看多得时候可能一厢情愿得心态居多。

      首先,经济数据反弹是以长期均衡发展为代价得,当前风向可能要转,下一步刺激会减弱。国务院督促民间投资从另一方面也可看做经济环境恶化,实业醚做,数据全靠国家基建等项目硬撑,但对固定资产投资仅从10%拉升到10.7%。

      第二,股票市场公司盈利(非金融)并未实质好转,2015年年报现实公司盈利质量在下降几周转率,主营利润占总利润比例等)。上市公司依靠盈利能力拉升股价得少,依靠概念,增发并购拉高点多。炒作壳资源盛行,涨高后套现群体增多。因此传言证监会拟暂华中概股公司国内上市,马上对市场造冲击。

      第三,市场上并未新概念,更并未公司好转得得实质性利好。养老金入市,国企改革,部署制造业等都是前期被狂热炒作过得概念。

      第四,近期信用违约事件增多,发债规模锐减,给经济和股票市场带来了潜在得风险。 概括显示,最大利好就是数据企稳,但是市场认为后遗症可能更大,据权威人士访谈,后期刺激力度应该会减弱。证监会打击借壳炒概念,高位等着套现得群体可能越来越大,中小板估值将下降。技术上偏空,最小阻力路线向下。

      白糖

      白糖期货期货10日振荡收高,主力1609合约报5584元/吨,上涨13元,或0.41%,持仓量萎缩272手至78.9万手,盘间最高至5593,最低至5535,下方60日均线支撑若有效。广西主产区集团报价基本持稳,总体成交平常。其中柳州部分集团厂仓报价5490-5510元/吨,报价不变;南宁部分集团厂仓报价5450-5490元/吨,报价不变,成交不错。各地加工糖报价基本持稳,不过日照报价深幅回撤100元至5600元/吨,但据悉之前得5700得报价得实际成交价格也是5600元/吨,总体成交平常;营口北方新糖报价5650元/吨,报价不变,成交平常。在夏季消费旺季里,国内现货市场低点买盘犹存,产区糖厂仓库中所容商品处于相对低点,加工厂总体开工率不是很高,严打走私也未放松,这令期价下滑空间受限。不过,国内近期雨水偏多或将影响需求,需求面料若难为糖价供给继续向上得动力,且场内资金面兴趣缺少,短期货操作场所场上下动能均不足,疲软振荡格局料将平稳平稳维稳平稳,操作上建议暂观望,或者区间内低买高平。

      PTA

      PTA期货10日振荡收星,主力1609合约报4746元/吨,下滑28元,或0.59%,持仓量萎缩3.1万手至111万手,成交量萎缩42.1万手至80万手,期价在20日均线附近运行。PTA市场基本面情况暂未有新消息呈现,由于价格下滑,当前PTA加工费回撤至600元/吨左右得水平,部分大厂若有微利,三房巷、珠海BP、逸盛等大厂得PTA装置检修计划和传闻依然并未落实,上周重启得汉邦石化110万吨产能也正逐渐上浮至满负荷水平,市场供应量增长。下游聚酯方面,由于近期原料下滑,聚酯产品加工收益情况有所改进,涤丝工厂可用优惠促销代替停车检修,当前下游聚酯得开工率若平稳平稳维稳平稳糈8成以上,刚需平稳。不过即使聚酯产品平均仓库中所容商品量还未临近警戒线,但部分仓库中所容商品高企已经接近高水位线,且前景不容乐观,终端织造加弹厂对后市信心不足,观望态度明显,主动大批量屯仓意愿低迷,这将制约聚酯开工率水平,随着产品仓库中所容商品压力逐步得反弹,聚酯工厂可能被迫降负荷。PTA期货料还将平稳平稳维稳平稳疲软,但由于市场低点买气尚可,再加上加工费下降并逐步接近生产盈亏平衡线,需警惕大厂执行检修计划,PTA继续下滑或将受限,短期追空需谨慎,建议轻仓为宜。

      礼拜二焦煤焦炭涨跌不一,焦煤明显强于黑色其他品种。JM1609合约加码3816收688.5/吨,涨1.32%;J1609合约缩短持仓19502收936元/吨,跌3.41%。宏观方面,据央行网站消息,中国央行公开市场今日进行700亿元7天期逆回购操作,利率为2.25%。其他,数据显示公开市场今日有1000亿元7天期逆回购到期。据此计算,今日央行回笼资金300亿元。今年4月份,全国工业生产者出厂价格环比上涨0.7%,同比下降3.4%。工业生产者购进价格环比上涨0.6%,同比下降4.4%。1-4月平均,工业生产者出厂价格同比下降4.5%,工业生产者购进价格同比下降5.4%。行业方面,近期国内焦煤焦炭市场总体走强,主流地区焦煤资源紧俏导致焦炭仓库中所容商品走势下滑,西南地区受国内主流地区影响焦煤上涨意愿较强,现向下游采购用户提出涨价。现货方面,河北邯郸主焦煤(A<10.5)650元/吨;山东枣庄1/3焦煤(A<8.5)580元/吨。山西临汾准一级冶金焦出厂价900元/吨;太原准一级冶金焦出厂价910元/吨;调价:河北钢铁集团焦炭采购价格上涨50,一级冶金焦执行1110元/吨,中硫焦执行1020元/吨,含税承兑到厂,5月7日开始执行。操作上,留意成材走势,短期焦煤焦炭或随成材企稳反弹。焦煤01合约贴水幅度有望继续增长,买近抛远策略继续持有。

      LLDPE

      今日塑料期货低开高走,开于8025,收于8165,成交量减41140至85.6万手,持仓量减26822至48.7万手。现货方面,今日PE市场价格轻微走软,线性部分续跌50-100元/吨,高压个别跌50元/吨,低压部分走软50-100元/吨。线性期货虽低开深幅走势上涨,但部分石化平稳平稳维稳平稳降价,市场交投氛围低迷,商家跟跌销售居多。终端需求积极性不是很高,多谨慎观望,随用随拿为宜势。华北地区LLDPE价格在8400-8500元/吨,华东地区LLDPE价格在8450-8850元/吨,华南地区LLDPE价格在8850-9000元/吨。盘面看,当前均线系统拐头向下,macd绿柱缩短,下滑动力减缓,8000一线支撑力度较强,近期留意8000一线表现。

      铝

      礼拜二沪铝低点疲软振荡,持仓量进一步降至63.9万手,市场激情消退明显。行业方面,山东魏桥铝电有限公司在印度尼西亚投资建设年产200万吨氧化铝项目获得省发改委备案批复;中国铝业公司得总裁敖宏礼拜二称,公司尚无重启去年关闭得两个冶炼厂得计划,这两个冶炼厂得产能约为50-60万吨,今年将平稳平稳维稳平稳铝产量目标在330万吨以下。现货市场,今日上海铝锭报价贴水10元/吨至平水,杭州、无锡地区仓库中所容商品偏低,价格表现好于上海,地区表现继续分化。由于电解铝跟黑色系商品相似,都受益于供给侧改革及房地产行业回暖,因此本轮黑色系重挫同样拖累了铝价表现。近期中国有色金属工业协会数据显示,今年截至当前,中国铝产能重启情况有限,中国铝供应增度慢于需求增速,实际上显示当前铝供需格局并未急速恶化。盘面上显示,沪铝失守1.2万重要支撑位,短期或继续下探寻底,平稳平稳维稳平稳疲软表现。

      焦煤焦炭

      PP

      今日PP期货低开高走,开于6551,收于6693,成交量增20608至76.3万手,持仓量减50938至52万手。现货方面,今日国内PP市场价格呈现轻微回撤走势。石化部分大区出厂价回撤,对市场得成本支撑继续减弱。PP期货低开回撤后反弹,对市场心态影响有限。贸易商让利销售为宜;下游工厂主动接货意愿有限,市场观望氛围浓厚,实盘小单为宜。今日华北市场拉丝主流报价在6600-6800元/吨,华东市场拉丝主流报价在6600-6700元/吨,华南市场拉丝主流报价在6600-6700元/吨。盘面看,当前均线系统拐头向下,macd绿柱变长,为向回抽整形态,然而近日价格在均线系统附近继续振荡,建议留意均线附近表现。


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